证券代码：603887 证券简称：城地香江 公告编号：2024-086
债券代码：113596 债券简称：城地转债
上海城地香江数据科技股份有限公司
对于瞻望触发转股价钱向下修正条件的指示性公告
本公司董事会及整体董事保证本公告本色不存在职何诞妄纪录、误导性述说
或者要紧遗漏，并对其本色的信得过性、准确性和竣工性承担法律背负。
弥留本色指示：
? 证券代码：603887 证券简称：城地香江
? 债券代码：113596 债券简称：城地转债
? 转股价钱：8.28 元/股
? 转股期限：2021 年 2 月 4 日至 2026 年 7 月 27 日
? 本次触发转股价钱修正条件的时代从 2024 年 8 月 26 日起算。限度 2024 年 9 月 6
日，公司股票在勾搭 30 个走动日中已有 10 个走动日的收盘价低于当期转股价钱
的 85%，瞻望触发转股价钱向下修正条件。若触发条件，公司将于触发条件当日召
开董事会审议是否修正转股价钱关联事项，并实时本质信息表现义务。
一、可调度公司债券刊行上市简略
（一）可转债刊行情况
笔据中国证券监督解决委员会《对于核准上海城地香江数据科技股份有限公
司公开采行可调度公司债券的批复》（证监许可[2020]1178 号）核准，公司于
亿元，期限为刊行之日起 6 年，即 2020 年 7 月 28 日至 2026 年 7 月 27 日，债券
票面利率为：第一年 0.4%、第二年 0.6%、第三年 1.0%、第四年 1.5%、第五年
（二）可转债上市情况
经上交所自律监管决定书[2020]264 号文容许，公司 120,000 万元可调度公
司债券于 2020 年 8 月 20 日起在上交所挂牌走动，债券简称“城地转债”，债券
代码“113596”。
（三）可转债转股期限
本次刊行的可转债转股期自可转债刊行竣事之日（2020 年 8 月 3 日，即募
集资金划至刊行东说念主账户之日）起满 6 个月后的第 1 个走动日起至可转债到期日止
（即 2021 年 2 月 4 日至 2026 年 7 月 27 日止）。
（四）可转债转股价钱治愈情况
公司于 2021 年 5 月 31 日召开 2020 年度鼓吹大会，审议通过了《对于公司
股权登记日的总股本为基数，向整体鼓吹每 10 股派发现款股利 1.00 元（含税），
剩余未分拨利润结转留存。以成本公积转增股本神气向整体鼓吹每 10 股转增 2
股。笔据公司《公开采行可调度公司债券召募证实书》关联要求的王法，在“城
地转债”刊行之后，当公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次
刊行的可调度公司债券转股而加多的股本）、配股以及派发现款股利等情况，将
按照关联公式进行转股价钱的治愈。笔据上述利润分拨决议实施情况及可调度公
司债券转股价钱治愈的关联王法，“城地转债”的转股价钱由 29.21 元/股治愈
为 24.26 元/股。治愈后的转股价钱自 2021 年 6 月 24 日起见效。具体本色详见
公司于 2021 年 6 月 18 日发布的《对于“城地转债”转股价钱治愈的指示性公告》
（公告号：2021-053）。
因公司实施了 2023 年限度性股票激勉筹谋，且完成了授予登记，自 2024
年 3 月 13 日起，公司可转债转股价钱治愈为 23.67 元/股。具体本色详见公司于
（公告号：2024-020）。
为援手公司长久庄重发展，优化公司成本结构，崇尚投资者职权，并轮廓考
虑公司鼓吹与债券抓有东说念主之间的利益，经公司 2024 年第二次临时鼓吹大泄漏过
并授权董事会进行转股价钱的治愈，自 2024 年 7 月 16 日起，公司可转债转股价
魄力整为 9.99 元/股。具体本色详见公司于 2024 年 7 月 13 日发布的《对于“城
地转债”转股价钱治愈暨转股停牌的公告》（公告号：2024-067）。
基于与上次下修转股价钱的相易讨论，董事会提议下修可转债转股价钱，并
经公司 2024 年第三次临时鼓吹大泄漏过并授权董事会进行转股价钱的治愈，自
司于 2024 年 8 月 23 日发布的《对于“城地转债”转股价钱治愈暨转股停牌的公
告》（公告号：2024-080）。
二、可转债转股价钱修正要求与可能触发情况
（一）转股价钱修正要求
（1）修正条件及修正幅度
在本次刊行的可调度公司债券存续时代，当公司股票在职意勾搭 30 个走动
日中至少有 15 个走动日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权
提议转股价钱向下修正决议并提交公司鼓吹大会审议表决。
上述决议须经出席会议的鼓吹所抓表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时，抓有公司本次刊行的可调度公司债券的鼓吹应当侧目。修正
后的转股价钱应不低于该次鼓吹大会召开日前 20 个走动日公司股票走动均价和
前一走动日公司股票的走动均价之间的较高者，同期，修正后的转股价钱不得低
于最近一期经审计的每股净金钱值和股票面值。
若在前述 30 个走动日内发生过转股价钱治愈的情形，则在转股价钱治愈日
前的走动日按治愈前的转股价钱和收盘价钱计较，在转股价钱治愈日及之后走动
日按治愈后的转股价钱和收盘价钱计较。
（2）修正措施
如公司决定向下修正转股价钱，公司将在上海证券走动所和中国证监会指定
的上市公司信息表现媒体上刊登关联公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转
股时代等关联信息。从股权登记日后的第一个走动日（即转股价钱修正日）驱动
规复转股恳求并实行修正后的转股价钱。
若转股价钱修正日为转股恳求日或之后、调度股份登记日之前，该类转股申
请应按修正后的转股价钱实行。
（二）转股价钱修正要求瞻望触发情况
限度 2024 年 9 月 6 日，公司股票在勾搭 30 个走动日中已有 10 个走动日的
收盘价低于当期转股价钱 8.28 元/股的 85%，即 7.04 元/股的情形，瞻望触发转
股价钱向下修正条件。笔据《上海证券走动所上市公司自律监管引导第 12 号—
—可调度公司债券》等关联王法，在转股价钱修正条件触发当日，上市公司应当
召开董事会审议决定是否修正转股价钱，在次一走动日开市前表现修正或者不修
正可转债转股价钱的指示性公告，并按照召募证实书或者重组诠释书的商定实时
本质后续审议措施和信息表现义务。
三、风险指示
公司将笔据本公司《公开采行可调度公司债券召募证实书》的商定和关联法
律法例要求，于触发“城地转债”的转股价钱修正条件后细则本次是否修正转股
价钱，并实时本质信息表现义务。
敬请弘大投资者关爱公司后续公告，细心投资风险。
特此公告。
上海城地香江数据科技股份有限公司
董事会
