嘉实产业优选纯信得过立羼杂型证券投资基金（LOF）                               （C 类份额）                              基金产物长途选录更新                                                    编制日历：2024 年 9 月 6 日                              送出日历：2024 年 9 月 7 日             本选录提供本基金的弥留信息，是招募诠释书的一部分。             作出投资决定前，请阅读齐备的招募诠释书等销售文献。 一、产物唐突 基金简称        嘉实产业优选羼杂（LOF）           基金代码            501189 下属基金简称      嘉实产业优选羼杂（LOF）C          下属基金交游代码        018860 基金贬责东谈主       嘉实基金贬责有限公司              基金托管东谈主           中国银行股份有限公司 基金合同奏凯日     2021 年 8 月 3 日          上市交游所及上市日历      - 基金类型        羼杂型                     交游币种            东谈主民币 运作形貌        豪爽洞开式                   洞开频率            每个洞开日                                     启动担任本基金基金经 基金司理        沈玉梁                     理的日历                                     证券从业日历          2015 年 4 月 1 日             《基金合同》奏凯后，贯穿 20 个使命日出现基金份额合手有东谈主数目不悦 200 东谈主或者基             金资产净值低于 5000 万元情形的，基金贬责东谈主应当在如期阐发中给予暴露；贯穿 50 其他             个使命日出现前述情形的，基金合同完了，并由基金贬责东谈主对本基金进行计帐，无需             召开合手有东谈主大会进行表决。 注：自 2021 年 8 月 3 日起，嘉实 3 年禁闭运作策略配售纯信得过立羼杂型证券投资基金（LOF）转为上市开 放式基金（LOF）  ，基金称呼变更为“嘉实产业优选纯信得过立羼杂型证券投资基金（LOF）        ”。   本基金 C 类基金份额只通达场外份额，不上市交游。   本基金自 2023 年 7 月 20 日起增设 C 类基金份额，嘉实产业优选羼杂（LOF）C 自 2023 年 7 月 20 日起 奏凯。 二、基金投资与净值证明 (一) 投资标的与投资策略 详见《嘉实产业优选纯信得过立羼杂型证券投资基金（LOF）招募诠释书》第十部分“基金的投资”                                            。             在严格规则风险的前提下，追求超过功绩比较基准的投资文告，力图齐备基金资产的长 投资标的             期肃穆升值。               本基金投资于国内照章刊行上市的股票（包含创业板、存托笔据过火他照章刊行上             市的股票），内地与香港股票市集交游互联互通机制下允许贸易的香港聚合交游所上市             股票（以下简称“港股通标的股票”）、股指期货，债券（国债、金融债、企业债、公司 投资边界        债、次级债、可调度债券（含划分交游可转债）、可交换公司债券、央行单子、短期融             资券、超短期融资券、中期单子等）、国债期货、资产赞助证券、债券回购、同行存单、             银行入款、现款，以及法律法例或中国证监会允许基金投资的其他金融器具（但须顺应             中国证监会的干系章程）。                嘉实产业优选纯信得过立羼杂型证券投资基金（LOF）                                       （C 类份额）基金产物长途选录更新            如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金贬责东谈主在履行适宜要领          后，不错将其纳入投资边界。            基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为 30%-95%，其中投资于港股          通标的股票占股票资产的比例不跳跃 50%。每个交游日日终，在扣除股指期货合约和国          债期货合约需交纳的交游保证金后，应当保合手不低于基金资产净值的 5%的现款或到期日          在一年以内的政府债券，其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；其          他金融器具的投资比例顺应法律法例和监管机构的章程。            若是法律法例或中国证监会变更投资品种的投资比例扫尾，基金贬责东谈主在履行适宜          要领后，不错颐养上述投资品种的投资比例。          本基金取舍“从上至下”的形貌进行大类资产确立，根据对宏不雅经济、市时局、政策面          等要素进行定量与定性相联接的分析磋议，笃定组合中股票、债券、货币市集器具过火          他金融器具的比例。 主要投资策略     具体投资策略包括：资产确立策略、股票投资策略（本基金将根据政策要素、宏不雅          要素、估值要素、市集要素四方面打算，在本合同商定的投资比例边界内制定并应时调          整国内 A 股和香港（港股通标的股票）两地股票确立比例及投资策略）                                          、债券投资策略、          养殖品投资策略、资产赞助证券投资策略、风险贬责策略。          沪深 300 指数收益率×45% + 恒生指数收益率(东谈主民币计价)×45% + 中债概述钞票 功绩比较基准          指数收益率×10%          本基金为羼杂型证券投资基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市集 风险收益特征   基金，但低于股票型基金。本基金将投资港股通标的股票，将承担汇率风险以及因投资          环境、投资标的、市集轨制、交游公法相反等带来的境外市集的风险。 (二) 投资组合伙产确立图表/区域确立图表 (三) 自基金合同奏凯以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较图                         第 2页 共 5页                 嘉实产业优选纯信得过立羼杂型证券投资基金（LOF）                                        （C 类份额）基金产物长途选录更新 注：基金的过往功绩不代表将来证明；基金合同奏凯往常的干所有据根据往常践诺存续期揣测。 三、投成本基金触及的用度 (一) 基金销售干系用度 以下用度在认购/申购/赎回基金历程中收取：              份额（S）或金额（M）   用度类型                                    收费形貌/费率                /合手有期限（N）                    N＜7 天                    1.5%   赎回费           7 天≤N＜30 天                  0.5%                    N≥30 天                    0% 注：本基金 C 类基金份额仅通达场外申购赎回 (二) 基金运作干系用度 以下用度将从基金资产中扣除： 费 用 类            收费形貌/年费率或金额                     收取方 别 贬责费             1.2%                    基金贬责东谈主、销售机构 托管费             0.2%                      基金托管东谈主 销 售 服 务费 审 计 费 用 信 息 披 露费       基金合同奏凯后与基金干系的讼师费、基金份额合手有东谈主大会用度等不错在基金财产中列支的其他 其 他 费       用度，按照国度联系章程和《基金合同》商定在基金财产中列支。用度类别详见本基金基金合同 用       及招募诠释书或其更新。 注：1、本基金交游证券、基金等产生的用度和税负，按践诺发生额从基金资产扣除。 金额以基金如期阐发暴露为准。                             第 3页 共 5页                 嘉实产业优选纯信得过立羼杂型证券投资基金（LOF）                                        （C 类份额）基金产物长途选录更新 (三) 基金运作概述用度测算    若投资者认购/申购本基金份额，在合手有期间，投资者需支拨的运作费率如下表：                    嘉实产业优选羼杂（LOF）C                     基金运作概述费率（年化） 注：基金贬责费率、托管费率、销售职业费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年 报暴露的干所有据为基准测算。 四、风险揭示与弥留教唆 (一) 风险揭示    本基金不提供任何保证。投资者可能损失投成本金。    投资有风险，投资者购买基金时应负责阅读本基金的《招募诠释书》等销售文献。    一）本基金私有的风险    本基金是羼杂型基金，基金资产主要投资于股票市集与债券市集，因此股市、债市的变化将影响到基 金功绩证明。本基金诚然按照风险收益配比原则，践诺动态的资产确立，但并不行统统起义市集举座下落 风险，基金净值证明因此会可能受到影响。本基金贬责东谈主将证明专科磋议上风，加强对市集、上市公司基 本面和固定收益类产物的久了磋议，合手续优化组合确立，以规则特定风险。 停办理的顺序以应酬大齐赎回，因此在大齐赎回情形发生时，基金份额合手有东谈主存在不行实时赎回基金份额 的风险； 港聚合交游所有限公司开市前阶段，当日额度使用完毕的，新增的买单申诉将面对失败的风险；在联交所 合手续交游时段，当日额度使用完毕的，当日本基金将面对不行通过港股通进行买入交游的风险； 参考汇率，并不就是最赶走算汇率。港股通交游日日终，中国证券登记结算有限包袱公司进行净额换汇， 将换汇成本按成交金额分担至每笔交游，笃定交游践诺适用的结算汇率。故本基金投资面对汇率风险，汇 率波动可能对基金的投资收益形成损失； 在市集过问、投资额度、可投资对象、税务政策等方面齐有一定的扫尾，况且此类扫尾可能会抑止颐养， 这些扫尾要素的变化可能对本基金过问或退出当地市集形成梗阻，从而对投资收益以及平淡的申购赎回产 生平直或障碍的影响；（2）香港市集交游公法有别于内地 A 股市集公法，此外，在“内地与香港股票市集 交游互联互通机制”下参与香港股票投资还将面对稀奇风险； 给基金财产带来较高风险； 面对的共同风险外，本基金还将面对中国存托笔据价钱大幅波动致使出现较大亏欠的风险，以及与中国存 托笔据刊行机制干系的风险。   《基金合同》奏凯后，贯穿 20 个使命日出现基金份额合手有东谈主数目不悦 200 东谈主或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金贬责东谈主应当在如期阐发中给予暴露；贯穿 50 个使命日出现前述情形的，基金合同完了， 并由基金贬责东谈主对本基金进行计帐，无需召开合手有东谈主大会进行表决。因此，投资者将面对基金合同可能终 止的不笃定性风险。                         第 4页 共 5页                   嘉实产业优选纯信得过立羼杂型证券投资基金（LOF）                                          （C 类份额）基金产物长途选录更新   二）基金贬责历程中共有的风险：市集风险、信用风险、流动性风险、贬责风险、操作或技巧风险、 合规性风险以过火他风险。 (二) 弥留教唆    中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出践诺性判断或保证，也不表 明投资于本基金莫得风险。    基金贬责东谈主依照恪尽责守、老诚信用、严慎资料的原则贬责和诈欺基金财产，但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。    基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额合手有东谈主和基金合同确当事东谈主。    基金产物长途选录信息发生紧要变更的，基金贬责东谈主将在三个使命日内更新，其他信息发生变更的， 基金贬责东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的践诺情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确 获得基金的干系信息，敬请同期温和基金贬责东谈主发布的干系临时公告等。 五、其他长途查询形貌   以下长途详见嘉实基金贬责有限公司官方网站：www.jsfund.cn；客服电话：400-600-8800。   《嘉实产业优选纯信得过立羼杂型证券投资基金（LOF）托管左券》   《嘉实产业优选纯信得过立羼杂型证券投资基金（LOF）招募诠释书》                           第 5页 共 5页